涨停吧关于工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金增加D类基金份额类别并修改基金合同、托管协议的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金增加 D 类基金份额类别并修改基金合同、托管协议的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的投资需求，经与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，工银瑞信基金管理有限）决定自 2025 年 5 月 16 日起为本基金增加 D 类基金份额，同时公司（以下简称“本基金管理人” 更新基金管理人和基金托管人基本信息，并相应修改基金合同和托管协议。本基金增加份额类别事项属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项。具体事项公告如下：一、本基金的基金份额分类情况自 2025 年 5 月 16 日起，本基金增加 D 类基金份额(基金代码:024251)。本次增加该基金份额类别后，将根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等事项的不同设置四类基金份额（即 A 类基金份额、C 类基金份额、F 类基金份额和 D 类基金份额），四类基金份额分设不同的基金代码并分别计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与各类基金份额相对应的基金代码进行申购。二、新增 D 类基金份额的销售机构直销机构：工银瑞信基金管理有限公司代销机构：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司等。三、本基金各类份额类别的费用费率结构 (一)费用费率结构费用种类 A 类基金份额 C 类基金份额 F 类基金份额 D 类基金份额申购金额费率 M＜100 万 0.4% 申购费 100 万≤M＜500 万 0.2% 0 0 0 按笔收取，1, M≥500 万持有期限费率持有期限费率持有期限费率持有期限费率 Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50% 赎回费销售服务费 0 0.4% 0.3% 0.1% 首次申购起点金额 1元 1元 1000 元 1元追加申购最低金额 1元最低赎回份额 0.01 份基金账户最低余额 0.01 份管理费 0.30% 托管费 0.10% M 为申购金额，其中： Y 为持有期限。单位为元； (二)本基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。四、基金合同、托管协议的修订为确保本基金增加新的基金份额符合法律法规的规定，本基金管理人就基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，同时更新了基金管理人和基金托管人的信息，本次因增加新的基金份额类别而对基金合同作出的修订属于基金合同中约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，其余修订对基金份额持有人无实质性不利影响，结合基金合同的约定，亦可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、基金产品资料概要登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。本公告的解释权归本公司所有。风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。特此公告。工银瑞信基金管理有限公司二〇二五年五月十六日附件：《工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》一、基金合同修改前后文对照表原基金合同修改后基金合同章节内容内容售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；第二且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回部分额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取费用，且按本类别基金资产净值的 0.40%年费率计提销售服务释义赎回费用，且按本类别基金资产净值的 0.40%年费率计提销售费的，称为 C 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、赎服务费的，称为 C 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费回时收取赎回费用，且按本类别基金资产净值的 0.30%年费率用、赎回时收取赎回费用，且按本类别基金资产净值的 0.30%年计提销售服务费的，称为 F 类基金份额；在投资人申购时不收取费率计提销售服务费的，称为 F 类基金份额申购费用、赎回时收取赎回费用，且按本类别基金资产净值的八、基金份额的类别八、基金份额的类别本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/ 第三金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且按本类部分购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且按别基金资产净值的 0.40%年费率计提销售服务费的，称为 C 类基金本类别基金资产净值的 0.40%年费率计提销售服务费的，称为基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回的基 C 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取费用，且按本类别基金资产净值的 0.30%年费率计提销售服务本情赎回费用，且按本类别基金资产净值的 0.30%年费率计提销售费的，称为 F 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、赎况服务费的，称为 F 类基金份额。回时收取赎回费用，且按本类别基金资产净值的 0.10%年费率本基金 A 类份额、C 类基金份额和 F 类基金份额分别设置计提销售服务费的，称为 D 类基金份额。基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类本基金 A 类份额、C 类基金份额、F 类基金份额和 D 类基金基金份额和 F 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基告。金份额、C 类基金份额、F 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。第六部分六、申购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途基金 1、本基金基金份额分为 A 类、C 类和 F 类基金份额。投资 1、本基金基金份额分为 A 类、C 类、F 类和 D 类基金份额。份额人申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类和 F 类基金份投资人申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类、F 类和 D 的申额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销购与费。售服务费。赎回一、基金管理人（一）基金管理人简况一、基金管理人名称：工银瑞信基金管理有限公司（一）基金管理人简况第七住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、名称：工银瑞信基金管理有限公司部分甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 基金 901 法定代表人：赵桂才合同法定代表人：赵桂才（代）设立日期： 2005 年 6 月 21 日当事设立日期： 2005 年 6 月 21 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字人及批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93 号权利【2005】93 号组织形式：有限责任公司义务组织形式：有限责任公司注册资本：贰亿元人民币注册资本：贰亿元人民币存续期限：持续经营存续期限：持续经营联系电话： 400-811-9999 联系电话： 400-811-9999 二、基金托管人二、基金托管人（一）基金托管人简况（一）基金托管人简况名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司第七住所：北京市西城区金融大街 3 号住所：北京市西城区金融大街 3 号部分办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座基金邮政编码： 100808 邮政编码： 100808 合同法定代表人：张金良法定代表人：郑国雨当事成立时间： 2007 年 3 月 6 日成立时间： 2007 年 3 月 6 日人及批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复2006 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复2006 权利 484 号 484 号义务基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号组织形式：股份有限公司组织形式：股份有限公司注册资本： 810.31 亿元人民币注册资本： 991.61 亿元人民币存续期间：持续经营存续期间：持续经营二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式第十五部本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额、F 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额、F 分类基金份额的销售服务费年费率分别为 0.40%和 0.30%。计算类基金份额、D 类基金份额的销售服务费年费率分别为 0.40%、基金方法如下： 0.30%和 0.10%。计算方法如下：费用 H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数与税 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费收 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则基金份额按照不同费率收取销售服务费，各基金份额类别对应 D 类基金份额按照不同费率收取销售服务费，各基金份额类别的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金第十人届时公告；管理人届时公告；六部 2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；分 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基的收金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配益与方式是现金分红；方式是现金分红；分配 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；份额收益分配金额后不能低于面值；二、托管协议修改前后文对照表原托管协议修改后托管协议章节内容内容（一）基金管理人名称：工银瑞信基金管理有限公司（一）基金管理人住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、名称：工银瑞信基金管理有限公司甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层层邮政编码：100033 邮政编码： 100033 法定代表人：赵桂才法定代表人：赵桂才（代）成立时间：2005 年 6 月 21 日成立时间：2005 年 6 月 21 日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93 号批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93 号组织形式：有限责任公司组织形式：有限责任公司注册资本：贰亿元人民币注册资本：贰亿元人民币存续期间：持续经营存续期间：持续经营经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务一、基可的其他业务（二）基金托管人金托（二）基金托管人名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司管协名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司住所：北京市西城区金融大街 3 号议当住所：北京市西城区金融大街 3 号办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座事人办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座邮政编码：100808 邮政编码： 100808 法定代表人：郑国雨法定代表人：张金良成立时间：2007 年 3 月 6 日成立时间： 2007 年 3 月 6 日批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复2006 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复2006 484 号基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号组织形式：股份有限公司组织形式：股份有限公司注册资本：991.61 亿元人民币注册资本： 810.31 亿元人民币存续期间：持续经营存续期间：持续经营经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债劵；代理发行、国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债劵；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。（三）基金收益分配原则（三）基金收益分配原则基金份额按照不同费率收取销售服务费，各基金份额类别对应 D 类基金份额按照不同费率收取销售服务费，各基金份额类别的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金人届时公告；管理人届时公告；九、基金收投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基益分金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配配方式是现金分红；方式是现金分红；金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；份额收益分配金额后不能低于面值；（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额、F 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额、F 十一、类基金份额的销售服务费年费率分别为 0.40%和 0.30%。计算类基金份额、D 类基金份额的销售服务费年费率分别为 0.40%、基金方法如下： 0.30%和 0.10%。计算方法如下：费用 H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

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